• 现金管理：

• 负责日常的现金收付，确保现金的安全。

• 定期盘点现金，确保账实相符。

• 银行业务：

• 负责处理银行存款和取款事务。

• 管理银行账户，包括转账、汇款等业务。

• 及时获取银行对账单，并与账簿记录进行核对。

• 票据管理：

• 处理支票、汇票等支付工具的签发和接收。

• 确保票据的真实性和有效性。

• 财务记录：

• 及时准确地记录现金和银行存款的收支情况。

• 编制现金日记账和银行存款日记账。

• 资金调度：

• 根据公司的财务状况和资金需求，协助进行资金调度。

• 确保资金的流动性和安全性。

• 报销处理：

• 审核员工的报销单据，确保其合规性和准确性。

• 办理员工的报销款项支付。

• 财务报表：

• 协助编制和报送相关的财务报表，如现金流量表等。

• 税务处理：

• 协助处理与税务相关的事务，如开具发票、缴纳税款等。

• 内部控制：

• 遵守和执行公司的内部控制制度，防范财务风险。

• 审计配合：

• 配合内部和外部审计工作，提供所需的财务资料。

• 财务软件操作：

• 使用财务软件进行日常的财务处理工作。

• 其他：

• 完成上级领导交办的其他财务相关工作。