岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务,及时登记现金及银行存款日记账,每日下班前盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
2、按照公司财务制度及报销流程做好费用报销及各项付款工作。要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理管理制度、金额准确后才能付款。审批流程未全部审核完成,不能付款;
3、配合会计做好各类账务处理,每月15日前将整理好的费用报销单及银行回单、对账单交予会计制作记账凭证;
4、每月15日前行工资审核、个税申报;
5、每月和行政人员进行固定资产及办公用品的盘点工作;
6、配合人事部做好每月的社保缴纳业务;
7、发票的开具和申请;
8、完成公司领导交办的其他相关工作。
岗位要求
1、大学专科以上学历,财务专业毕业,持有会计上岗证;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;
4、工作认真,细心、态度端正、字迹工整、清晰;
5、普通话标准。